兴业福盛债券A (024288.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模1.54亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-03-30) 基金经理唐丁祥管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率2.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6267 / 7211)
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兴业福盛债券A(024288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

兴业福盛债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	61.27万元	0.50%	18.38万元	0.15%