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公告
兴业福盛债券A
(024288.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
1.54亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0136
元
(
2026-01-27
)
基金经理
唐丁祥
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6393 / 7202)
相关基金:
主从基金:
兴业福盛债券C
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兴业福盛债券A(024288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
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2年
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今年以来
数据起始于2020年。
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日期
管理费用
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管托费用
管托费用率