兴业福盛债券A(024288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |