兴业福盛债券A(024288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |