招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6214 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |