招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6136 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.09% | -0.09% | 0.48% | 0.24% | 0.40% | -0.31% | 0.11% | 0.13% | 0.08% | -- | -- | 1.96% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.16% | -0.02% | 0.15% | 0.44% |