招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0169元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6221 / 7242) |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.09% | -0.09% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.16% | -0.02% | 0.15% | 0.44% |