招商金睿90天持有期债券A
(024279.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模1.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6045 / 7396)
相关基金: 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商金睿90天持有期债券A.(024279) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商金睿90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元1.31亿1.28亿元--
2026-03-311.01元4,956.65万4,894.49万元--
2025-12-311.00元1.64亿1.63亿元--
2025-09-301.00元3.99亿3.98亿元--
2025-06-19----7.07亿元--

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