招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5996 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 招商金睿90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 024279 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-19 | |
| 总份额 | 8,627.24万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换债券和可交换债券、信用债等投资品种，将根据其特点采取相应的投资策略。本基金的其他主要投资策略包括：金融衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+中证可转债及可交换债券指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商金睿90天持有期债券A | 招商金睿90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024279 | 024280 |
| 子基金份额 | 4,894.49万 份 (2026-03-31) | 3,732.75万 份 (2026-03-31) |