招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6135 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.93万 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 12.93万 | 0.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 90.45% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 90.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,379.81万 | 8.93% |
| 4 | 其他资产 | 81.70万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.93万 | 0.08% |
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