招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0138元 (2026-04-03) 基金经理郭敏成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6320 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 81.86% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 81.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.38万 | 12.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,483.71万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 1.01万 | 0.004% |
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