招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5957 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,029.50万 | 94.46% |
| (其中) 债券 | 9,029.50万 | 94.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 521.10万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 8.44万 | 0.09% |
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