招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0159元 (2026-04-08) 基金经理郭敏成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6224 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |