招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0200元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6015 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |