招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6135 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-10-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-10-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-10-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-10-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-10-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-10-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |