招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6124 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券C |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 18.53万元 | 0.30% | 6.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |