招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0146元 (2026-04-07) 基金经理郭敏成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6263 / 7238) |
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-05-27 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-05-27 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-05-27 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 |