招商金睿90天持有期债券A (024279.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模1.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6135 / 7525)
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招商金睿90天持有期债券A(024279) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-21	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-26	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同（2026年7月27日修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-18	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-18	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-18	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-22	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-31	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-21	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-10-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-29	关于开放招商金睿90天持有期债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-20	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-27	招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商金睿90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-27	招商金睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论