诺安策略精选股票C(024270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-02-11 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-02-10 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-02-09 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-06 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-02-05 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-02-04 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-02-03 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-02-02 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-01-30 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-01-29 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-01-28 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-01-27 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-01-26 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-01-23 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-01-22 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-01-21 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-01-20 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-19 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-16 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-01-15 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-01-14 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-01-13 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-01-12 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-01-09 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-01-08 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-01-07 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-01-06 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-01-05 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-12-31 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2025-12-30 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2025-12-29 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2025-12-26 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2025-12-25 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2025-12-24 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2025-12-23 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-12-22 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2025-12-19 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-12-18 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2025-12-17 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2025-12-16 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2025-12-15 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-12-12 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2025-12-11 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2025-12-10 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2025-12-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2025-12-05 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-12-04 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2025-12-03 | 1.8259元 | 1.8259元 |