诺安策略精选股票C (024270.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政周颖恺基金类型股票型成立日期2025-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7134元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (5128 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安策略精选股票(320020) |
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诺安策略精选股票C(024270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-07-09 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-08 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-07 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-07-06 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-07-03 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-07-02 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-07-01 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-30 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-29 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-26 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-06-25 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-24 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-23 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-06-22 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-18 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-17 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-16 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-06-15 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-12 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-06-11 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-10 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-09 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-08 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-06-05 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-04 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-03 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-02 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-06-01 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-29 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-28 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-05-27 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-26 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-25 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-22 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-21 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-20 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-19 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-18 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-15 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-14 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-13 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-12 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-11 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-05-08 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-05-07 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-06 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-30 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-29 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-04-28 | 1.8020元 | 1.8020元 |