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公告
诺安策略精选股票C
(024270.jj )
申
基金经理
孔宪政
周颖恺
基金类型
股票型
成立日期
2025-05-21
总资产规模
467.04万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7977
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.21%
(4514 / 6302)
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诺安策略精选股票A
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诺安策略精选股票C(024270) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.65
元
467.04万
283.47万
元
--
2026-03-31
1.80
元
551.10万
306.11万
元
--
2025-12-31
1.79
元
1,022.17万
570.95万
元
--
2025-09-30
1.74
元
874.85万
503.10万
元
--
2025-06-30
1.80
元
194.57万
108.19万
元
--