诺安策略精选股票C (024270.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政周颖恺基金类型股票型成立日期2025-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7452元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (4984 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安策略精选股票(320020) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安策略精选股票C(024270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-06-05 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-04 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-03 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-02 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-06-01 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-29 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-28 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-05-27 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-26 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-25 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-22 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-21 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-20 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-19 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-18 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-15 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-14 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-13 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-12 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-11 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-05-08 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-05-07 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-06 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-30 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-29 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-04-28 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-27 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-04-24 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-04-23 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-04-22 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-21 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-04-20 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-17 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-04-16 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-04-15 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-14 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-04-13 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-10 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-09 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-08 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-04-07 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-02 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-01 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-31 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-03-30 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-03-27 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-26 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-03-25 | 1.8053元 | 1.8053元 |