诺安策略精选股票C(024270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-09-17 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-09-16 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-09-15 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-09-14 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-09-11 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-09-10 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-09-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-09-08 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-09-07 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-09-04 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-09-03 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-09-02 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-09-01 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-08-31 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-08-28 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-08-27 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-08-26 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-08-25 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-08-24 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-08-21 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-08-20 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-08-19 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-08-18 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-08-17 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-08-14 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-08-13 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-08-12 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-08-11 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-10 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-08-07 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-08-06 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-08-05 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-04 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-08-03 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-31 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-07-30 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-07-29 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-07-28 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-07-27 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-07-24 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-23 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-07-22 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-07-21 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-07-20 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-07-17 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-07-16 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-07-15 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-14 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-07-13 | 1.7334元 | 1.7334元 |