宏利消费红利指数I (024256.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3848元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (5663 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费红利指数 (008928) 、宏利消费红利指数C |
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宏利消费红利指数I(024256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-02 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-01 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-29 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-28 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-27 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-26 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-25 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-22 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-21 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-19 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-05-18 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-15 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-12 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-08 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-07 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-30 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-29 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-28 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-27 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-23 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-22 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-21 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-20 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-16 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-15 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-04-14 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-13 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-09 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-08 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-07 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-03 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-02 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-01 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-31 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-30 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-26 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-24 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-23 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-20 | 1.4909元 | 1.4909元 |