宏利消费红利指数I(024256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-17 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-16 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-15 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-12 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-11 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-12-10 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-09 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-12-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-12-05 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-12-04 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-12-03 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-02 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-28 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-11-27 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-11-26 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-25 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-11-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-11-21 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-11-20 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-11-19 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-11-18 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-11-17 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-11-14 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-11-13 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-11-12 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-11 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2025-11-10 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-11-07 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-11-06 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-11-05 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-11-04 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2025-11-03 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-10-31 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-10-30 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-10-29 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2025-10-28 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-10-27 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-10-24 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-10-23 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2025-10-22 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-10-21 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-10-20 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-10-17 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-10-16 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-10-15 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2025-10-14 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-10-13 | 1.5706元 | 1.5706元 |