宏利消费红利指数I(024256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-05 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-02-04 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-02 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-30 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-29 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-01-28 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-01-27 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-01-26 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-01-23 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-01-22 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-01-21 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-01-20 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-19 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-01-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-01-15 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-01-14 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-01-13 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-01-12 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-01-09 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-01-08 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-01-07 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-06 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-05 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-12-31 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-12-30 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2025-12-29 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-12-26 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-25 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-24 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2025-12-23 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-22 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2025-12-19 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-17 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-16 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-15 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-12 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-11 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-12-10 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-09 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-12-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-12-05 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-12-04 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-12-03 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-02 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-28 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-11-27 | 1.5965元 | 1.5965元 |