宏利消费红利指数I(024256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-10-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-09-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-09-29 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-09-28 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-09-24 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-09-23 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-09-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-09-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-09-18 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-09-17 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-09-16 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-09-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-09-14 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-09-11 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-09-10 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-09-09 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-09-08 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-09-07 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-09-04 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-09-03 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-09-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-09-01 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-31 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-28 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-27 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-26 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-08-25 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-24 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-21 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-20 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-19 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-08-18 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-17 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-08-14 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-08-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-12 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-08-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-08-10 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-08-07 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-06 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-05 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-03 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-31 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-07-30 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-29 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-28 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-24 | 1.2781元 | 1.2781元 |