宏利消费红利指数I (024256.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3623元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-12.20% (5720 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费红利指数 (008928) 、宏利消费红利指数C |
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宏利消费红利指数I(024256) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | -1.65% | -6.65% | 2.90% | -6.82% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.13% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.66% | 0.21% | 8.40% | -4.15% | 1.87% | 0.35% | -2.44% | 1.07% |