宏利消费红利指数I (024256.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2787元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-16.17% (5930 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费红利指数 (008928) 、宏利消费红利指数C |
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宏利消费红利指数I(024256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-09 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-06 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-03 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-02 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-01 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-30 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-16 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-15 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-12 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-06-11 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-10 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-09 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-08 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-05 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-04 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-03 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-02 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-01 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-29 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-28 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-27 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-26 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-25 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-22 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-21 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-19 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-05-18 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-15 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-12 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-08 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-07 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-30 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-29 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-28 | 1.4932元 | 1.4932元 |