宏利消费红利指数I (024256.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-05总资产规模501.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.5894元 (2025-12-26) 基金经理李婷婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4141 / 5474)
相关基金:	主从基金: 宏利消费红利指数A 、宏利消费红利指数C
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宏利消费红利指数I(024256) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宏利消费红利指数I.(024256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利消费红利指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.57元	501.80万	319.11万元	--
2025-06-30	1.51元	3.98万	2.63万元	--