宏利消费红利指数I
(024256.jj ) 宏利基金管理有限公司申		基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-06-05总资产规模363.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.3623元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-12.20% (5729 / 5966)
相关基金: 主从基金: 宏利消费红利指数 (008928) 、宏利消费红利指数C
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宏利消费红利指数I(024256) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利消费红利指数I.(024256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利消费红利指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.47元363.26万247.14万元--
2025-12-311.57元351.44万224.10万元--
2025-09-301.57元501.80万319.11万元--
2025-06-301.51元3.98万2.63万元--

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