宏利消费红利指数I (024256.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-06-05总资产规模363.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.3601元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-12.34% (5694 / 5940)
相关基金:	主从基金: 宏利消费红利指数 (008928) 、宏利消费红利指数C
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宏利消费红利指数I(024256) - 历史资产组合