宏利消费红利指数I (024256.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3848元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (5663 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费红利指数 (008928) 、宏利消费红利指数C |
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宏利消费红利指数I(024256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |