宏利消费红利指数I(024256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 223.65万元 | 0.50% | 44.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 380.53万元 | 0.50% | 76.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 194.42万元 | 0.50% | 38.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 472.01万元 | 0.50% | 94.40万元 | 0.10% |