估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利消费红利指数I
(024256.jj )
申
基金经理
李婷婷
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-05
总资产规模
91.43万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3817
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.27%
(5521 / 6373)
相关基金:
主从基金:
宏利消费红利指数A
、
宏利消费红利指数C
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宏利消费红利指数I(024256) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
基金简称
宏利消费红利指数
基金主代码
008928
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-26
总份额
6.40亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宏利消费红利指数A
宏利消费红利指数C
宏利消费红利指数I
子基金场内简称
子基金代码
008928
008929
024256
子基金份额
4.43亿
份
(
2026-06-30
)
1.97亿
份
(
2026-06-30
)
73.94万
份
(
2026-06-30
)