国联中证800指数增强C (024255.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3355 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强A |
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国联中证800指数增强C(024255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |