国联中证800指数增强C (024255.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0008元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4318 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强A |
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国联中证800指数增强C(024255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-10-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-09-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-09-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-09-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |