国联中证800指数增强C (024255.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0135元 (2025-12-31) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (4334 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强A |
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国联中证800指数增强C(024255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-04 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-11-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-25 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-11-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-19 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-11-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-11-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-10-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-10-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-10-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-10-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |