国联中证800指数增强C (024255.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3355 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强A |
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国联中证800指数增强C(024255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,344.57万 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 4,344.57万 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 279.93万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 4,618.00 | 0.010% |
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