国联中证800指数增强C (024255.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0833元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3029 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强(024254) |
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国联中证800指数增强C(024255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |