国联中证800指数增强C (024255.jj ) 中证800 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0845元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2784 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证800指数增强(024254) |
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国联中证800指数增强C(024255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |