国联中证800指数增强C (024255.jj ) 中证800 (半年) 申	基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模3,155.29万元 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3355 / 6219)
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国联中证800指数增强C(024255) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联中证800指数增强C.(024255) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联中证800指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.11元	3,155.29万	2,843.62万元	--
2026-03-31	1.00元	4,091.37万	4,109.87万元	--
2025-12-31	1.01元	6,519.04万	6,432.21万元	--