工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1716元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6673 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银尊利中短债债券D(024251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-17 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-31 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-06 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-30 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-25 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |