工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模1,635.24元 (2025-09-30) 基金净值1.1615元 (2025-12-22) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6547 / 7134)
相关基金:	主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银尊利中短债债券D(024251) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

工银尊利中短债债券D.(024251) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

工银尊利中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.16元	1,635.24	1,412.00元	--
2025-06-30	1.15元	10.33万	8.95万元	--