工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模19.00万元 (2025-12-31) 基金净值1.1644元 (2026-02-13) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6606 / 7212)
相关基金:	主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F
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工银尊利中短债债券D(024251) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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工银尊利中短债债券D.(024251) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银尊利中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	19.00万	16.35万元	--
2025-09-30	1.16元	1,635.24	1,412.00元	--
2025-06-30	1.15元	10.33万	8.95万元	--