工银尊利中短债债券D
(024251.jj ) 申		基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模1,571.50万元 (2026-06-30) 基金净值1.1735元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6593 / 7533)
相关基金: 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F
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工银尊利中短债债券D(024251) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银尊利中短债债券D.(024251) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银尊利中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.17元1,571.50万1,343.62万元--
2026-03-311.17元27.11万23.25万元--
2025-12-311.16元19.00万16.35万元--
2025-09-301.16元1,635.241,412.00元--
2025-06-301.15元10.33万8.95万元--

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