工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1736元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6604 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
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工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1736元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6604 / 7525) |
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