工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1617元 (2025-12-26) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6563 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
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工银尊利中短债债券D(024251) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | 0.09% | 0.09% | -- |