工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6633 / 7294) |
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工银尊利中短债债券D(024251) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.09% | 0.14% | 0.12% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.14% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | 0.09% | 0.10% | 0.77% |