工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1644元 (2026-02-13) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6614 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
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工银尊利中短债债券D(024251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-05 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-14 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-12 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-31 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-29 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-18 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |