工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1736元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6602 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
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工银尊利中短债债券D(024251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-10-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-10-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-10-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-10-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-10-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-10-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-18 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-31 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-17 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-31 | 1.1708元 | 1.1708元 |