工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1682元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6617 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券(006740) 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
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工银尊利中短债债券D(024251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-16 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-09 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-31 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-30 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |