工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1611元 (2025-12-17) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6543 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
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工银尊利中短债债券D(024251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-01 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-10-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-10-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-10-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-10-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-10-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |