工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1735元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6593 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
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工银尊利中短债债券D(024251) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,306.00 | 1.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 8.00 | 2.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6.00 | 1.72万元 | -- |