工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1682元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6617 / 7290) |
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工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1682元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6617 / 7290) |
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