工银尊利中短债债券D (024251.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1613元 (2025-12-19) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6550 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券F |
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工银尊利中短债债券D(024251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.03亿 | 88.20% |
| (其中) 债券 | 3.03亿 | 88.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,234.89万 | 9.40% |
| 3 | 其他资产 | 825.60万 | 2.40% |
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