工银中证港股通高股息精选ETF联接A (024247.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-05-29) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (1257 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接C目标基金: 港股红利ETF工银(159691) |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-31 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |