工银中证港股通高股息精选ETF联接A (024247.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0494元 (2025-12-19) 基金经理何顺管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (470 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接C目标基金: 港股红利ETF |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.89亿 | 92.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,096.87万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 140.61万 | 0.45% |
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