工银中证港股通高股息精选ETF联接A (024247.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0452元 (2025-12-18) 基金经理何顺管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (505 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接C目标基金: 港股红利ETF |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-31 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-10-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-10-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-10-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-10-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-10-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |