工银中证港股通高股息精选ETF联接A (024247.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-08-26) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (1265 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接C目标基金: 港股红利ETF工银 |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-14 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-13 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-08 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-03 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-02 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-01 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-06-30 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-29 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-24 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-23 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-22 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-18 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |