工银中证港股通高股息精选ETF联接A (024247.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9588元 (2026-10-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (1507 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接C目标基金: 港股红利ETF工银 |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-10-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-10-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-09-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-09-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-23 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-09-22 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-09-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-09-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-09-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-09-15 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-02 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |