工银中证港股通高股息精选ETF联接A
(024247.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申		基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模1.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0379元 (2026-05-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (828 / 1461)
相关基金: 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接C目标基金: 港股红利ETF工银(159691)
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工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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工银中证港股通高股息精选ETF联接A.(024247) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证港股通高股息精选ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元1.76亿1.65亿元--
2025-12-311.04元2.15亿2.06亿元--
2025-09-301.04元2.00亿1.92亿元--
2025-05-27----1.14亿元--

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