工银中证港股通高股息精选ETF联接A (024247.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9943元 (2026-06-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (1368 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接C目标基金: 港股红利ETF工银(159691) |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |