工银中证港股通高股息精选ETF联接A (024247.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0494元 (2025-12-30) 基金经理何顺管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (548 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接C目标基金: 港股红利ETF |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024247 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-27 | |
| 总份额 | 2.91亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于目标ETF份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%，本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及投资范围中约定的其他资产及金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 | |
| 业绩比较基准 | 经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，目标 ETF 为股票型基金，故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金可以投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024247 | 024248 |
| 子基金份额 | 1.92亿 份 (2025-09-30) | 9,879.84万 份 (2025-09-30) |