华夏卓享债券D(024205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0888元 | 1.1158元 |
| 2026-08-20 | 1.0880元 | 1.1150元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.1141元 |
| 2026-08-18 | 1.0931元 | 1.1201元 |
| 2026-08-17 | 1.0932元 | 1.1202元 |
| 2026-08-14 | 1.0899元 | 1.1169元 |
| 2026-08-13 | 1.0884元 | 1.1154元 |
| 2026-08-12 | 1.0887元 | 1.1157元 |
| 2026-08-11 | 1.0875元 | 1.1145元 |
| 2026-08-10 | 1.0882元 | 1.1152元 |
| 2026-08-07 | 1.0877元 | 1.1147元 |
| 2026-08-06 | 1.0848元 | 1.1118元 |
| 2026-08-05 | 1.0836元 | 1.1106元 |
| 2026-08-04 | 1.0813元 | 1.1083元 |
| 2026-08-03 | 1.0775元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.0784元 | 1.1054元 |
| 2026-07-30 | 1.0764元 | 1.1034元 |
| 2026-07-29 | 1.0790元 | 1.1060元 |
| 2026-07-28 | 1.0791元 | 1.1061元 |
| 2026-07-27 | 1.0848元 | 1.1118元 |
| 2026-07-24 | 1.0817元 | 1.1087元 |
| 2026-07-23 | 1.0837元 | 1.1107元 |
| 2026-07-22 | 1.0826元 | 1.1096元 |
| 2026-07-21 | 1.0825元 | 1.1095元 |
| 2026-07-20 | 1.0776元 | 1.1046元 |
| 2026-07-17 | 1.0789元 | 1.1059元 |
| 2026-07-16 | 1.0852元 | 1.1122元 |
| 2026-07-15 | 1.0872元 | 1.1142元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.1154元 |
| 2026-07-13 | 1.0837元 | 1.1107元 |
| 2026-07-10 | 1.0883元 | 1.1153元 |
| 2026-07-09 | 1.0898元 | 1.1168元 |
| 2026-07-08 | 1.0860元 | 1.1130元 |
| 2026-07-07 | 1.0866元 | 1.1136元 |
| 2026-07-06 | 1.0877元 | 1.1147元 |
| 2026-07-03 | 1.0877元 | 1.1147元 |
| 2026-07-02 | 1.0861元 | 1.1131元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.1163元 |
| 2026-06-30 | 1.0897元 | 1.1167元 |
| 2026-06-29 | 1.0884元 | 1.1154元 |
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.1151元 |
| 2026-06-25 | 1.0914元 | 1.1184元 |
| 2026-06-24 | 1.0899元 | 1.1169元 |
| 2026-06-23 | 1.0888元 | 1.1158元 |
| 2026-06-22 | 1.0915元 | 1.1185元 |
| 2026-06-18 | 1.0896元 | 1.1166元 |
| 2026-06-17 | 1.0883元 | 1.1153元 |
| 2026-06-16 | 1.0862元 | 1.1132元 |
| 2026-06-15 | 1.0847元 | 1.1117元 |
| 2026-06-12 | 1.0805元 | 1.1075元 |