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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏卓享债券D
(024205.jj )
申
基金经理
靖博灵
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-19
总资产规模
6.15亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0858
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.29%
(923 / 7514)
相关基金:
主从基金:
华夏卓享债券A
、
华夏卓享债券C
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华夏卓享债券D(024205) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏卓享债券型证券投资基金
基金简称
华夏卓享债券
基金主代码
011624
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-24
总份额
6.43亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏卓享债券A
华夏卓享债券C
华夏卓享债券D
子基金场内简称
子基金代码
011624
011625
024205
子基金份额
934.85万
份
(
2026-06-30
)
6,951.16万
份
(
2026-06-30
)
5.64亿
份
(
2026-06-30
)