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公告
华夏卓享债券D
(024205.jj )
申
基金经理
靖博灵
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-19
总资产规模
6.15亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0888
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.99%
(642 / 7420)
相关基金:
主从基金:
华夏卓享债券A
、
华夏卓享债券C
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华夏卓享债券D(024205) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏卓享债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
6.15亿
5.64亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
8.14亿
7.50亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
13.58亿
12.65亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
23.98亿
22.35亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2,920.53万
2,772.48万
元
--