华夏卓享债券D (024205.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模13.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0848元 (2026-03-20) 基金经理靖博灵管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1534 / 7195)
相关基金:	主从基金: 华夏卓享债券A 、华夏卓享债券C
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华夏卓享债券D(024205) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏卓享债券D.(024205) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏卓享债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.07元	13.58亿	12.65亿元	--
2025-09-30	1.07元	23.98亿	22.35亿元	--
2025-06-30	1.05元	2,920.53万	2,772.48万元	--