估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏卓享债券D
(024205.jj )
申
基金经理
靖博灵
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-19
总资产规模
6.15亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0858
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.29%
(923 / 7514)
相关基金:
主从基金:
华夏卓享债券A
、
华夏卓享债券C
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华夏卓享债券D(024205) - 基金投资策略和运作
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