华夏卓享债券D (024205.jj ) 申	基金经理靖博灵基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模6.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0888元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (642 / 7420)
相关基金:	主从基金: 华夏卓享债券A 、华夏卓享债券C
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华夏卓享债券D(024205) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-21	2026-04-21	0.022 元	7.50亿	1,650.85万元	2.00%	2.00%
2025-10-14	2025-10-14	0.005 元	22.35亿	1,117.46万元	0.47%	0.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。