华夏卓享债券D(024205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0858元 | 1.1128元 |
| 2026-10-08 | 1.0854元 | 1.1124元 |
| 2026-09-30 | 1.0881元 | 1.1151元 |
| 2026-09-29 | 1.0900元 | 1.1170元 |
| 2026-09-28 | 1.0888元 | 1.1158元 |
| 2026-09-24 | 1.0947元 | 1.1217元 |
| 2026-09-23 | 1.0973元 | 1.1243元 |
| 2026-09-22 | 1.0978元 | 1.1248元 |
| 2026-09-21 | 1.0972元 | 1.1242元 |
| 2026-09-18 | 1.0951元 | 1.1221元 |
| 2026-09-17 | 1.0914元 | 1.1184元 |
| 2026-09-16 | 1.0914元 | 1.1184元 |
| 2026-09-15 | 1.0875元 | 1.1145元 |
| 2026-09-14 | 1.0880元 | 1.1150元 |
| 2026-09-11 | 1.0883元 | 1.1153元 |
| 2026-09-10 | 1.0906元 | 1.1176元 |
| 2026-09-09 | 1.0921元 | 1.1191元 |
| 2026-09-08 | 1.0915元 | 1.1185元 |
| 2026-09-07 | 1.0911元 | 1.1181元 |
| 2026-09-04 | 1.0875元 | 1.1145元 |
| 2026-09-03 | 1.0891元 | 1.1161元 |
| 2026-09-02 | 1.0880元 | 1.1150元 |
| 2026-09-01 | 1.0908元 | 1.1178元 |
| 2026-08-31 | 1.0917元 | 1.1187元 |
| 2026-08-28 | 1.0888元 | 1.1158元 |
| 2026-08-27 | 1.0900元 | 1.1170元 |
| 2026-08-26 | 1.0872元 | 1.1142元 |
| 2026-08-25 | 1.0867元 | 1.1137元 |
| 2026-08-24 | 1.0866元 | 1.1136元 |
| 2026-08-21 | 1.0888元 | 1.1158元 |
| 2026-08-20 | 1.0880元 | 1.1150元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.1141元 |
| 2026-08-18 | 1.0931元 | 1.1201元 |
| 2026-08-17 | 1.0932元 | 1.1202元 |
| 2026-08-14 | 1.0899元 | 1.1169元 |
| 2026-08-13 | 1.0884元 | 1.1154元 |
| 2026-08-12 | 1.0887元 | 1.1157元 |
| 2026-08-11 | 1.0875元 | 1.1145元 |
| 2026-08-10 | 1.0882元 | 1.1152元 |
| 2026-08-07 | 1.0877元 | 1.1147元 |
| 2026-08-06 | 1.0848元 | 1.1118元 |
| 2026-08-05 | 1.0836元 | 1.1106元 |
| 2026-08-04 | 1.0813元 | 1.1083元 |
| 2026-08-03 | 1.0775元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.0784元 | 1.1054元 |
| 2026-07-30 | 1.0764元 | 1.1034元 |
| 2026-07-29 | 1.0790元 | 1.1060元 |
| 2026-07-28 | 1.0791元 | 1.1061元 |
| 2026-07-27 | 1.0848元 | 1.1118元 |
| 2026-07-24 | 1.0817元 | 1.1087元 |