华夏卓享债券D(024205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0848元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0860元 | 1.0910元 |
| 2026-03-18 | 1.0886元 | 1.0936元 |
| 2026-03-17 | 1.0872元 | 1.0922元 |
| 2026-03-16 | 1.0888元 | 1.0938元 |
| 2026-03-13 | 1.0895元 | 1.0945元 |
| 2026-03-12 | 1.0905元 | 1.0955元 |
| 2026-03-11 | 1.0909元 | 1.0959元 |
| 2026-03-10 | 1.0905元 | 1.0955元 |
| 2026-03-09 | 1.0886元 | 1.0936元 |
| 2026-03-06 | 1.0898元 | 1.0948元 |
| 2026-03-05 | 1.0890元 | 1.0940元 |
| 2026-03-04 | 1.0876元 | 1.0926元 |
| 2026-03-03 | 1.0884元 | 1.0934元 |
| 2026-03-02 | 1.0911元 | 1.0961元 |
| 2026-02-27 | 1.0912元 | 1.0962元 |
| 2026-02-26 | 1.0916元 | 1.0966元 |
| 2026-02-25 | 1.0914元 | 1.0964元 |
| 2026-02-24 | 1.0895元 | 1.0945元 |
| 2026-02-13 | 1.0872元 | 1.0922元 |
| 2026-02-12 | 1.0890元 | 1.0940元 |
| 2026-02-11 | 1.0876元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0871元 | 1.0921元 |
| 2026-02-09 | 1.0868元 | 1.0918元 |
| 2026-02-06 | 1.0843元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0839元 | 1.0889元 |
| 2026-02-04 | 1.0851元 | 1.0901元 |
| 2026-02-03 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2026-02-02 | 1.0817元 | 1.0867元 |
| 2026-01-30 | 1.0859元 | 1.0909元 |
| 2026-01-29 | 1.0873元 | 1.0923元 |
| 2026-01-28 | 1.0880元 | 1.0930元 |
| 2026-01-27 | 1.0873元 | 1.0923元 |
| 2026-01-26 | 1.0876元 | 1.0926元 |
| 2026-01-23 | 1.0880元 | 1.0930元 |
| 2026-01-22 | 1.0864元 | 1.0914元 |
| 2026-01-21 | 1.0860元 | 1.0910元 |
| 2026-01-20 | 1.0846元 | 1.0896元 |
| 2026-01-19 | 1.0842元 | 1.0892元 |
| 2026-01-16 | 1.0832元 | 1.0882元 |
| 2026-01-15 | 1.0826元 | 1.0876元 |
| 2026-01-14 | 1.0819元 | 1.0869元 |
| 2026-01-13 | 1.0813元 | 1.0863元 |
| 2026-01-12 | 1.0821元 | 1.0871元 |
| 2026-01-09 | 1.0804元 | 1.0854元 |
| 2026-01-08 | 1.0785元 | 1.0835元 |
| 2026-01-07 | 1.0783元 | 1.0833元 |
| 2026-01-06 | 1.0782元 | 1.0832元 |
| 2026-01-05 | 1.0766元 | 1.0816元 |
| 2025-12-31 | 1.0741元 | 1.0791元 |