华夏卓享债券D
(024205.jj )
基金经理靖博灵基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模6.15亿 (2026-06-30) 基金净值1.0888 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (642 / 7420)
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华夏卓享债券D(024205) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.10%0.49%-0.54%1.45%0.44%0.54%-1.04%0.96%--------3.43%
2025----------0.32%0.57%1.11%0.16%0.27%-0.31%0.62%2.77%