估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏卓享债券D
(024205.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-19
总资产规模
13.58亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0895
元
(
2026-03-13
)
基金经理
靖博灵
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.25%
(1184 / 7201)
相关基金:
主从基金:
华夏卓享债券A
、
华夏卓享债券C
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华夏卓享债券D(024205) - 历史资产组合