国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (4471 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接(024192) |
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-01 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |