国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0563元 (2026-04-08) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3448 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |