国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-10-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-09-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-09-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-09-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |