国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C (024193.jj ) 全指公用 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-02-11) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率1.53% (4660 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C(024193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |